Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Franc suisse |
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Valeur liquidative | 77,49 Franc suisse |
Valeur indicative en Euro | 79,23 € |
Date | 17/05/2024 |
Dernière variation | 0,41 % |
Valeur liquidative précédente | 77,17 Franc suisse (16/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 77,17 Franc suisse |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 68,60 Franc suisse |
Cours + haut sur 1 an | 77,17 Franc suisse |
Cours + bas sur 1 an | 63,93 Franc suisse |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 231,98MFranc suisse |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 164,38MFranc suisse |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,77 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,94 % |
Performance sur 1 mois | 4,96 % |
Performance sur 3 mois | 3,20 % |
Performance sur un an | 4,07 % |
Performance sur 2 ans | 10,98 % |
Performance sur 3 ans | 12,14 % |
Performance sur 5 ans | 40,42 % |
Risque sur 3 ans | 14,65 % |
Risque sur 10 ans | 17,29 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,75 %
- 5 ans 5,58 %
- 10 ans 3,57 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |