Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 92,42 € |
Date | 17/05/2024 |
Dernière variation | -0,08 % |
Valeur liquidative précédente | 92,49 € (16/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 93,59 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 82,70 € |
Cours + haut sur 1 an | 93,59 € |
Cours + bas sur 1 an | 76,17 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 092,3M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 369,34M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,76 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,82 % |
Performance sur 1 mois | 2,53 % |
Performance sur 3 mois | 1,76 % |
Performance sur un an | 13,82 % |
Performance sur 2 ans | 27,39 % |
Performance sur 3 ans | 12,45 % |
Performance sur 5 ans | 51,88 % |
Risque sur 3 ans | 16,84 % |
Risque sur 10 ans | 15,70 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 2,28 %
- 5 ans 10,57 %
- 10 ans 9,69 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |