Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 435,61 € |
Date | 22/05/2024 |
Dernière variation | 0,17 % |
Valeur liquidative précédente | 434,87 € (21/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 434,87 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 394,32 € |
Cours + haut sur 1 an | 434,87 € |
Cours + bas sur 1 an | 347,72 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 518,47M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 917,26M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,44 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,22 % |
Performance sur 1 mois | 6,14 % |
Performance sur 3 mois | 3,96 % |
Performance sur un an | 4,15 % |
Performance sur 2 ans | 7,24 % |
Performance sur 3 ans | -10,96 % |
Performance sur 5 ans | 16,39 % |
Risque sur 3 ans | 17,44 % |
Risque sur 10 ans | 14,53 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -4,17 %
- 5 ans 6,01 %
- 10 ans 6,31 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |