Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 322,86 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 0,14 % |
Valeur liquidative précédente | 322,40 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 322,40 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 280,57 € |
Cours + haut sur 1 an | 322,40 € |
Cours + bas sur 1 an | 252,89 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 162,2M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 32,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,80 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 2,65 % |
Performance sur 1 mois | 8,67 % |
Performance sur 3 mois | 12,83 % |
Performance sur un an | 13,13 % |
Performance sur 2 ans | 19,00 % |
Performance sur 3 ans | 21,91 % |
Performance sur 5 ans | 28,57 % |
Risque sur 3 ans | 15,81 % |
Risque sur 10 ans | 17,20 % |
Performances annualisées au 31/12/2023
- 3 ans 8,56 %
- 5 ans 5,19 %
- 10 ans 4,16 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |