Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 107,28 € |
Date | 23/05/2024 |
Dernière variation | 0,00 % |
Valeur liquidative précédente | 107,28 € (22/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 107,30 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 104,17 € |
Cours + haut sur 1 an | 107,30 € |
Cours + bas sur 1 an | 97,62 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 626,24M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 522,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,82 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,01 % |
Performance sur 1 mois | 0,40 % |
Performance sur 3 mois | 1,41 % |
Performance sur un an | 9,73 % |
Performance sur 2 ans | 8,59 % |
Performance sur 3 ans | -1,02 % |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 3,03 % |
Risque sur 10 ans | 3,04 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |