Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 134,54 € |
Date | 15/05/2024 |
Dernière variation | 0,36 % |
Valeur liquidative précédente | 134,06 € (14/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 134,10 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 117,69 € |
Cours + haut sur 1 an | 134,10 € |
Cours + bas sur 1 an | 106,47 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 21,15M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 20,48M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,87 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,68 % |
Performance sur 1 mois | 3,84 % |
Performance sur 3 mois | 9,93 % |
Performance sur un an | 22,62 % |
Performance sur 2 ans | 32,96 % |
Performance sur 3 ans | 27,30 % |
Performance sur 5 ans | 8,35 % |
Risque sur 3 ans | 17,98 % |
Risque sur 10 ans | 24,32 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 8,03 %
- 5 ans 1,04 %
- 10 ans 0,95 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |