Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/05/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 31,12 € |
| Date | 23/05/2024 |
| Dernière variation | -3,14 % |
| Valeur liquidative précédente | 32,13 € (22/05/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 32,46 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 23,18 € |
| Cours + haut sur 1 an | 32,46 € |
| Cours + bas sur 1 an | 23,18 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 968,19M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 210,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/05/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 14,33 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,03 % |
| Performance sur 1 mois | 4,96 % |
| Performance sur 3 mois | 33,45 % |
| Performance sur un an | 7,72 % |
| Performance sur 2 ans | 4,92 % |
| Performance sur 3 ans | -7,16 % |
| Performance sur 5 ans | 53,15 % |
Risque sur 3 ans  |
27,06 % |
| Risque sur 10 ans |
29,71 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -8,01 %
- 5 ans 5,88 %
- 10 ans 2,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |