Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 21,45 € |
Date | 23/05/2024 |
Dernière variation | 0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 21,41 € (22/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 23,04 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 18,60 € |
Cours + haut sur 1 an | 23,04 € |
Cours + bas sur 1 an | 17,47 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 865,64M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 116,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,08 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,33 % |
Performance sur 1 mois | -3,16 % |
Performance sur 3 mois | 8,39 % |
Performance sur un an | 16,26 % |
Performance sur 2 ans | 9,89 % |
Performance sur 3 ans | 93,42 % |
Performance sur 5 ans | 62,62 % |
Risque sur 3 ans | 26,87 % |
Risque sur 10 ans | 26,18 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 26,27 %
- 5 ans 9,66 %
- 10 ans -0,86 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |