Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 27,03 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,52 % |
Valeur liquidative précédente | 27,17 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 27,26 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 24,55 € |
Cours + haut sur 1 an | 27,26 € |
Cours + bas sur 1 an | 23,18 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 219,02M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 54,75M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,77 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,15 % |
Performance sur 1 mois | 1,81 % |
Performance sur 3 mois | 3,13 % |
Performance sur un an | 10,15 % |
Performance sur 2 ans | 35,01 % |
Performance sur 3 ans | 16,96 % |
Performance sur 5 ans | 18,55 % |
Risque sur 3 ans | 13,30 % |
Risque sur 10 ans | 15,74 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |