Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 13,09 $ |
| Valeur indicative en Euro | 11,25 € |
| Date | 11/12/2025 |
| Dernière variation | -0,30 % |
| Valeur liquidative précédente | 13,13 $ (10/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 13,59 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 9,44 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 13,59 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 9,44 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 3 030,27M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 614,68M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 12,70 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,86 % |
| Performance sur 1 mois | -4,30 % |
| Performance sur 3 mois | 3,68 % |
| Performance sur un an | 9,74 % |
| Performance sur 2 ans | 25,36 % |
| Performance sur 3 ans | 13,99 % |
| Performance sur 5 ans | 9,18 % |
Risque sur 3 ans  |
16,08 % |
| Risque sur 10 ans |
21,68 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 9,08 %
- 5 ans 2,03 %
- 10 ans 7,36 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
