Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
| ETATS UNIS | 65,76 % |
| Autres | 9,31 % |
| ROYAUME UNI | 4,22 % |
| FRANCE | 4,08 % |
| SUISSE | 4,07 % |
| ALLEMAGNE | 2,89 % |
| PAYS BAS | 2,69 % |
| CANADA | 2,38 % |
| JAPON | 1,84 % |
| DANEMARK | 1,51 % |
| ITALIE | 1,25 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
| Etats-Unis | 67,41 % |
| Zone Euro | 13,03 % |
| Europe sauf Euro | 7,03 % |
| Royaume-Uni | 4,33 % |
| Canada | 2,39 % |
| Asie Développée | 2,01 % |
| Japon | 1,88 % |
| Amérique Latine | 1,24 % |
| Asie Emergente | 0,47 % |
| Moyen Orient | 0,11 % |
| Europe Emergente | 0,05 % |
| Afrique | 0,04 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
| Autres | 98,03 % |
| Dollar des Etats-Unis | 1,63 % |
| Euro | 0,35 % |
| Dollar australien | 0,00 % |
| Franc suisse | -0,00 % |
| Livre Sterling | -0,00 % |
| Dollar de Singapour | -0,00 % |
| Dollar canadien | -0,00 % |
| Yen | -0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
| Technologie | 23,29 % |
| Santé | 18,63 % |
| Industriels | 15,56 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,93 % |
| Matériaux de base | 7,44 % |
| Immobilier | 5,57 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,49 % |
| Services de communication | 4,75 % |
| Services financiers | 3,10 % |
| Services publics | 2,24 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2024
| Source : Morningstar (27/07/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0,109 | 0,331 | -0,222 |
| Liquidités | 3,999 | 1,313 | 2,685 |
| Actions | 97,537 | 0 | 97,537 |
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Répartition par :