Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Euro | 96,75 % |
| Dollar des Etats-Unis | 1,95 % |
| Yen | 0,46 % |
| Dollar australien | 0,45 % |
| Autres | 0,24 % |
| Dollar canadien | 0,14 % |
| Couronne danoise | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| ETATS UNIS | 40,26 % |
| FRANCE | 23,66 % |
| ALLEMAGNE | 22,61 % |
| ITALIE | 20,33 % |
| ESPAGNE | 10,72 % |
| PAYS BAS | 5,92 % |
| ROYAUME UNI | 5,87 % |
| CANADA | 5,50 % |
| BELGIQUE | 3,09 % |
| AUTRICHE | 2,70 % |
| Autres | -40,66 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Etats-Unis | 63,50 % |
| Zone Euro | 22,67 % |
| Royaume-Uni | 8,10 % |
| Canada | 5,28 % |
| Europe sauf Euro | 0,39 % |
| Asie Développée | 0,03 % |
| Amérique Latine | 0,01 % |
| Asie Emergente | 0,01 % |
| Japon | 0,00 % |
| Moyen Orient | 0,00 % |
| Europe Emergente | 0,00 % |
| Australasie | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
| Technologie | 25,45 % |
| Services financiers | 16,59 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,03 % |
| Industriels | 10,89 % |
| Santé | 9,14 % |
| Services de communication | 7,21 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,73 % |
| Energie | 5,16 % |
| Matériaux de base | 3,15 % |
| Services publics | 3,10 % |
| Immobilier | 1,58 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2024
| Source : Morningstar (15/01/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,005 | 0 | 0,005 |
| Autres | 0,101 | 0 | 0,101 |
| Liquidités | 21,142 | 85,448 | -64,306 |
| Actions | 74,274 | 0 | 74,274 |
| Obligations | 89,925 | 0 | 89,925 |
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Répartition par :
