Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi du 30/04/2025 10:43

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2024	Perf. 2023	Perf. 2022
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		26,36 €	0,15 %	29/04/2025	26,32 €	28/04/2025	17,52 %	250,07 %	55,91 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		354,70 €	1,87 %	22/04/2025	348,20 €	17/04/2025	19,87 %	164,86 %	26,73 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		561,10 €	-0,55 %	22/04/2025	564,20 €	17/04/2025	-17,33 %	160,98 %	40,12 %
Actions	ALBIOMA	FR0000060402	EUR		47,14 €	0,08 %	13/09/2022	47,10 €	12/09/2022	37,51 %	150,21 %	11,80 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		41,32 €	0,93 %	29/04/2025	40,94 €	28/04/2025	20,40 %	149,07 %	26,81 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		143,98 €	-0,24 %	29/04/2025	144,32 €	28/04/2025	-6,98 %	125,74 %	39,73 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		35,61 €	3,07 %	22/04/2025	34,55 €	17/04/2025	13,08 %	80,03 %	23,84 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		42,70 €	-0,37 %	29/04/2025	42,86 €	28/04/2025	-9,23 %	58,91 %	35,35 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		27,46 €	0,29 %	29/04/2025	27,38 €	28/04/2025	8,88 %	58,73 %	44,19 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		58,42 €	1,11 %	22/04/2025	57,78 €	17/04/2025	21,08 %	46,05 %	26,47 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		67,30 €	0,98 %	29/04/2025	66,65 €	28/04/2025	-8,50 %	12,20 %	43,89 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		204,20 €	2,79 %	22/04/2025	198,65 €	17/04/2025	-13,77 %	6,90 %	39,39 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		109,10 €	0,55 %	29/04/2025	108,50 €	28/04/2025	-2,33 %	6,54 %	29,23 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		68,70 €	-1,15 %	29/04/2025	69,50 €	28/04/2025	7,01 %	6,51 %	32,77 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		71,55 €	0,85 %	29/04/2025	70,95 €	28/04/2025	-9,49 %	5,84 %	62,55 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		8,86 €	1,03 %	29/04/2025	8,77 €	28/04/2025	35,47 %	2,67 %	32,23 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		20,73 €	-0,10 %	29/04/2025	20,75 €	28/04/2025	-3,85 %	-41,77 %	58,70 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	EUR		1,42 €	-0,70 %	30/08/2023	1,43 €	29/08/2023	-58,84 %	-83,43 %	0,00 %
Actions	ATOS SE	FR0000051732	EUR		0,18 €	0,00 %	23/04/2025	0,18 €	22/04/2025	-100,00 %	-100,00 %	0,00 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 415,00 €	1,04 %	22/04/2025	1 400,40 €	17/04/2025	-1,53 %	-	47,31 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		7,47 €	-2,99 %	29/04/2025	7,70 €	28/04/2025	-	-	84,80 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		100,30 €	0,93 %	22/04/2025	99,38 €	17/04/2025	4,05 %	-	28,34 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		11,91 €	0,34 %	22/04/2025	11,87 €	17/04/2025	26,03 %	333,09 %	41,35 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		6,05 €	1,85 %	22/04/2025	5,94 €	17/04/2025	35,65 %	198,03 %	44,80 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		74,80 €	0,94 %	29/04/2025	74,10 €	28/04/2025	26,31 %	143,65 %	36,94 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		5,34 €	-0,56 %	29/04/2025	5,37 €	28/04/2025	-10,10 %	112,75 %	23,23 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		71,78 €	2,16 %	22/04/2025	70,26 €	17/04/2025	-9,12 %	74,95 %	37,11 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,30 €	-1,23 %	29/04/2025	27,64 €	28/04/2025	-6,95 %	56,00 %	27,82 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		116,30 €	0,35 %	29/04/2025	115,90 €	28/04/2025	12,37 %	39,78 %	26,26 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		38,29 €	0,47 %	29/04/2025	38,11 €	28/04/2025	34,16 %	28,75 %	21,65 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		55,70 €	0,72 %	29/04/2025	55,30 €	28/04/2025	-12,70 %	15,08 %	29,98 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		43,14 €	2,84 %	22/04/2025	41,95 €	17/04/2025	1,60 %	6,84 %	42,22 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		21,48 €	2,14 %	22/04/2025	21,03 €	17/04/2025	11,24 %	-56,73 %	39,56 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		96,08 €	0,13 %	29/04/2025	95,96 €	28/04/2025	12,11 %	277,52 %	47,85 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		17,87 €	1,19 %	29/04/2025	17,66 €	28/04/2025	24,27 %	274,63 %	25,45 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		17,25 €	0,76 %	29/04/2025	17,12 €	28/04/2025	29,80 %	122,58 %	22,05 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		138,00 €	5,67 %	29/04/2025	130,60 €	28/04/2025	-12,74 %	56,60 %	41,42 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		13,69 €	-0,15 %	29/04/2025	13,71 €	28/04/2025	-0,29 %	-1,44 %	26,89 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		51,70 €	0,00 %	29/04/2025	51,70 €	28/04/2025	6,03 %	-14,83 %	32,62 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,82 €	-1,29 %	29/04/2025	3,87 €	28/04/2025	82,78 %	-87,12 %	81,62 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		18,57 €	0,38 %	29/04/2025	18,50 €	28/04/2025	-	-	-
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		31,59 €	0,22 %	29/04/2025	31,52 €	28/04/2025	-0,66 %	-	29,47 %
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		307,80 €	3,43 %	29/04/2025	297,60 €	28/04/2025	56,09 %	302,35 %	47,17 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		32,11 €	1,13 %	22/04/2025	31,75 €	17/04/2025	11,15 %	166,03 %	29,85 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		6,00 €	1,35 %	29/04/2025	5,92 €	28/04/2025	11,94 %	143,90 %	38,59 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		277,40 €	2,21 %	22/04/2025	271,40 €	17/04/2025	24,73 %	103,67 %	27,24 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		35,96 €	0,50 %	22/04/2025	35,78 €	17/04/2025	5,83 %	74,65 %	44,43 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		75,02 €	0,29 %	29/04/2025	74,80 €	28/04/2025	15,20 %	19,96 %	22,17 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		32,42 €	1,60 %	29/04/2025	31,91 €	28/04/2025	-3,22 %	19,02 %	35,18 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		22,38 €	0,45 %	29/04/2025	22,28 €	28/04/2025	18,41 %	157,83 %	32,00 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		143,00 €	-0,28 %	29/04/2025	143,40 €	28/04/2025	32,04 %	139,73 %	20,67 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		250,40 €	0,12 %	29/04/2025	250,10 €	28/04/2025	6,28 %	124,88 %	32,43 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		12,40 €	1,06 %	22/04/2025	12,27 €	17/04/2025	-5,27 %	73,67 %	29,38 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		17,84 €	1,65 %	29/04/2025	17,55 €	28/04/2025	16,53 %	71,54 %	26,40 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		48,34 €	-1,23 %	29/04/2025	48,94 €	28/04/2025	-10,73 %	63,15 %	52,33 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		118,45 €	1,07 %	29/04/2025	117,20 €	28/04/2025	39,81 %	56,06 %	33,25 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		63,00 €	1,04 %	29/04/2025	62,35 €	28/04/2025	-12,44 %	37,25 %	35,70 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		7,50 €	1,76 %	22/04/2025	7,37 €	17/04/2025	8,85 %	26,90 %	25,44 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		54,10 €	0,90 %	29/04/2025	53,62 €	28/04/2025	9,71 %	9,18 %	39,36 %
Actions	ELECTRICITÉ DE FRANCE	FR0010242511	EUR		12,00 €	0,00 %	17/05/2023	12,00 €	16/05/2023	0,00 %	-2,28 %	2,19 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		26,08 €	0,23 %	29/04/2025	26,02 €	28/04/2025	-17,86 %	-30,97 %	46,34 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,57 €	-0,77 %	29/04/2025	2,59 €	28/04/2025	-8,87 %	-47,34 %	44,23 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		3,73 €	-4,85 %	22/04/2025	3,92 €	17/04/2025	64,32 %	-58,56 %	53,07 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,48 €	0,40 %	22/04/2025	2,47 €	17/04/2025	-79,59 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		29,32 €	2,81 %	22/04/2025	28,52 €	17/04/2025	2,70 %	35,24 %	38,38 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		6,86 €	-0,15 %	29/04/2025	6,87 €	28/04/2025	-20,97 %	-79,89 %	81,28 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		141,00 €	2,47 %	29/04/2025	137,60 €	28/04/2025	9,64 %	161,35 %	45,40 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		16,35 €	0,93 %	29/04/2025	16,20 €	28/04/2025	6,17 %	72,29 %	19,93 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		89,20 €	-1,00 %	29/04/2025	90,10 €	28/04/2025	-1,38 %	-17,18 %	26,84 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 386,00 €	-0,38 %	29/04/2025	2 395,00 €	28/04/2025	2,76 %	250,26 %	27,35 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		16,69 €	1,27 %	22/04/2025	16,48 €	17/04/2025	10,31 %	235,81 %	31,33 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		4,42 €	1,38 %	22/04/2025	4,36 €	17/04/2025	14,51 %	202,74 %	34,79 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		40,82 €	2,77 %	29/04/2025	39,72 €	28/04/2025	-11,11 %	122,82 %	34,55 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		47,52 €	1,37 %	22/04/2025	46,88 €	17/04/2025	-4,27 %	120,10 %	31,48 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		15,63 €	1,10 %	22/04/2025	15,46 €	17/04/2025	17,52 %	75,82 %	22,14 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		99,95 €	0,65 %	29/04/2025	99,30 €	28/04/2025	-9,71 %	54,12 %	32,47 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		29,10 €	0,97 %	29/04/2025	28,82 €	28/04/2025	3,19 %	6,36 %	40,68 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		20,68 €	-1,24 %	29/04/2025	20,94 €	28/04/2025	-10,01 %	-71,14 %	39,40 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		35,00 €	-1,41 %	29/04/2025	35,50 €	28/04/2025	-14,22 %	-	36,91 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		15,36 €	0,46 %	29/04/2025	15,29 €	28/04/2025	1,32 %	-20,62 %	41,32 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		31,32 €	0,19 %	29/04/2025	31,26 €	28/04/2025	12,66 %	70,77 %	20,24 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		21,16 €	1,05 %	22/04/2025	20,94 €	17/04/2025	-13,28 %	-33,69 %	35,44 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		178,38 €	-0,07 %	29/04/2025	178,50 €	28/04/2025	-25,13 %	-62,56 %	47,87 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		94,90 €	-2,37 %	29/04/2025	97,20 €	28/04/2025	0,91 %	85,28 %	37,48 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		388,00 €	2,32 %	29/04/2025	379,20 €	28/04/2025	13,50 %	51,44 %	29,79 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		178,82 €	0,35 %	29/04/2025	178,20 €	28/04/2025	13,96 %	48,83 %	25,45 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		489,30 €	-2,53 %	29/04/2025	502,00 €	28/04/2025	-23,01 %	35,99 %	32,81 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		19,36 €	-1,83 %	22/04/2025	19,72 €	17/04/2025	-4,63 %	21,23 %	26,20 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		31,26 €	0,51 %	29/04/2025	31,10 €	28/04/2025	-16,01 %	17,78 %	28,95 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		399,65 €	2,42 %	22/04/2025	443,85 €	21/04/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		606,40 €	1,07 %	22/04/2025	600,00 €	17/04/2025	24,49 %	287,60 %	31,64 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		51,42 €	2,37 %	22/04/2025	50,23 €	17/04/2025	-4,42 %	126,32 %	32,81 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		11,56 €	0,17 %	29/04/2025	11,54 €	28/04/2025	14,34 %	63,05 %	21,71 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		13,82 €	-1,29 %	29/04/2025	14,00 €	28/04/2025	22,95 %	38,89 %	23,25 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		2,92 €	0,69 %	22/04/2025	2,90 €	17/04/2025	-32,41 %	-63,68 %	64,42 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,37 €	-5,13 %	22/04/2025	0,39 €	17/04/2025	-67,26 %	-	94,78 %
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		91,25 €	-0,82 %	29/04/2025	92,00 €	28/04/2025	-12,43 %	179,56 %	48,29 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		4,62 €	1,76 %	22/04/2025	4,54 €	17/04/2025	8,45 %	82,61 %	36,07 %
Actions	NEOEN	FR0011675362	EUR		39,00 €	0,72 %	17/03/2025	38,72 €	14/03/2025	-1,81 %	49,14 %	6,01 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,06 €	1,80 %	29/04/2025	8,90 €	28/04/2025	-30,31 %	-66,32 %	52,78 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		12,54 €	1,21 %	29/04/2025	12,39 €	28/04/2025	30,22 %	11,96 %	16,59 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		9,64 €	-0,21 %	29/04/2025	9,66 €	28/04/2025	-3,89 %	-44,05 %	52,60 %
Actions	ORPEA	FR0000184798	EUR		0,01 €	0,00 %	21/03/2024	0,01 €	20/03/2024	-95,65 %	-99,99 %	0,00 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		13,19 €	9,19 %	22/04/2025	12,08 €	17/04/2025	51,26 %	-	60,66 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		88,94 €	0,09 %	29/04/2025	88,86 €	28/04/2025	-13,65 %	210,11 %	34,46 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		94,56 €	-0,61 %	29/04/2025	95,14 €	28/04/2025	-13,25 %	-31,45 %	29,47 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		38,26 €	1,49 %	22/04/2025	37,70 €	17/04/2025	-0,23 %	-	39,54 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		15,64 €	-1,64 %	22/04/2025	15,90 €	17/04/2025	-16,63 %	29,90 %	27,06 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		23,74 €	0,55 %	29/04/2025	23,61 €	28/04/2025	-3,50 %	242,57 %	46,38 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		47,31 €	1,72 %	29/04/2025	46,51 €	28/04/2025	0,55 %	141,38 %	30,94 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		28,50 €	0,14 %	29/04/2025	28,46 €	28/04/2025	19,35 %	-31,29 %	40,43 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		46,38 €	-0,39 %	29/04/2025	46,56 €	28/04/2025	-20,58 %	-53,94 %	39,16 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		42,20 €	2,18 %	29/04/2025	41,30 €	28/04/2025	40,48 %	212,59 %	39,10 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		189,32 €	1,23 %	22/04/2025	187,02 €	17/04/2025	0,40 %	184,69 %	45,00 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		43,95 €	1,45 %	29/04/2025	43,32 €	28/04/2025	61,82 %	181,55 %	48,58 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		230,40 €	-0,39 %	29/04/2025	231,30 €	28/04/2025	8,63 %	163,92 %	39,15 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		218,50 €	-3,32 %	22/04/2025	226,00 €	17/04/2025	-7,53 %	142,19 %	32,95 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		203,25 €	-6,38 %	29/04/2025	217,10 €	28/04/2025	-15,63 %	135,41 %	48,55 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		178,00 €	2,83 %	29/04/2025	173,10 €	28/04/2025	4,09 %	63,45 %	44,07 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		205,00 €	2,19 %	29/04/2025	200,60 €	28/04/2025	8,64 %	24,77 %	47,03 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		27,20 €	-0,22 %	29/04/2025	27,26 €	28/04/2025	15,06 %	23,86 %	40,57 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		20,14 €	0,00 %	29/04/2025	20,14 €	28/04/2025	-17,02 %	23,11 %	54,35 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		94,23 €	1,21 %	29/04/2025	93,10 €	28/04/2025	0,52 %	3,89 %	25,67 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		4,48 €	-2,40 %	29/04/2025	4,59 €	28/04/2025	46,41 %	-19,42 %	66,28 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		55,30 €	-0,27 %	29/04/2025	55,45 €	28/04/2025	-30,48 %	-25,93 %	40,61 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		81,90 €	-0,49 %	29/04/2025	82,30 €	28/04/2025	-6,40 %	-28,16 %	39,24 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		49,60 €	0,59 %	29/04/2025	49,31 €	28/04/2025	-43,09 %	-41,44 %	75,46 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		33,72 €	0,90 %	29/04/2025	33,42 €	28/04/2025	-69,99 %	-54,64 %	0,00 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		239,70 €	2,44 %	29/04/2025	234,00 €	28/04/2025	72,88 %	230,44 %	50,15 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		104,60 €	1,36 %	29/04/2025	103,20 €	28/04/2025	-14,47 %	97,36 %	36,59 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,34 €	-0,71 %	29/04/2025	8,40 €	28/04/2025	13,93 %	78,21 %	28,64 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		52,35 €	-1,08 %	29/04/2025	52,92 €	28/04/2025	-1,91 %	54,79 %	26,63 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		94,10 €	-0,21 %	29/04/2025	94,30 €	28/04/2025	13,21 %	-54,65 %	43,45 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-0,13 %	29/04/2025	30,94 €	28/04/2025	0,00 %	-	37,07 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		73,58 €	-0,49 %	29/04/2025	73,94 €	28/04/2025	1,18 %	9,43 %	33,78 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		10,54 €	1,74 %	29/04/2025	10,36 €	28/04/2025	-19,85 %	-84,66 %	60,22 %
Actions	VIRIDIEN	FR0013181864	EUR		37,95 €	-3,26 %	16/08/2024	39,23 €	15/08/2024	6 225,00 %	2 214,02 %	63,82 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		303,50 €	-0,93 %	29/04/2025	306,35 €	28/04/2025	-4,11 %	105,90 %	34,01 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		122,00 €	0,83 %	29/04/2025	121,00 €	28/04/2025	22,32 %	60,91 %	24,65 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		31,83 €	0,44 %	29/04/2025	31,69 €	28/04/2025	17,41 %	57,97 %	27,25 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		29,28 €	0,21 %	29/04/2025	29,22 €	28/04/2025	20,59 %	26,21 %	34,93 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		92,40 €	3,19 %	22/04/2025	89,54 €	17/04/2025	3,77 %	-1,16 %	33,32 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		8,82 €	-0,68 %	29/04/2025	8,88 €	28/04/2025	-5,26 %	-40,41 %	63,17 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		16,55 €	0,61 %	29/04/2025	16,45 €	28/04/2025	0,79 %	-62,56 %	37,77 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,62 €	-0,38 %	29/04/2025	2,63 €	28/04/2025	-91,69 %	-86,94 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		3,15 €	0,00 %	29/04/2025	3,15 €	28/04/2025	-	-	15,82 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		28,72 €	0,77 %	22/04/2025	28,50 €	17/04/2025	-2,05 %	-	35,29 %
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		85,45 €	-1,73 %	29/04/2025	86,95 €	28/04/2025	-8,07 %	5,75 %	27,65 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		4,78 €	-3,82 %	29/04/2025	4,97 €	28/04/2025	-43,63 %	-89,94 %	71,58 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 024,07 €	0,49 %	28/04/2025	1 019,04 €	25/04/2025	3,98 %	81,52 %	22,48 %
Opcvm/FI	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R	FR0000975880	4 étoile(s)	EUR		420,24 €	0,35 %	28/04/2025	418,76 €	25/04/2025	3,20 %	79,20 %	17,80 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 081,75 €	0,29 %	28/04/2025	1 078,65 €	25/04/2025	5,09 %	75,36 %	21,16 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		151,61 €	0,06 %	28/04/2025	151,52 €	25/04/2025	-16,18 %	72,70 %	20,72 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 461,13 €	0,71 %	28/04/2025	1 450,82 €	25/04/2025	6,22 %	64,46 %	18,49 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	4 étoile(s)	USD		22,12 €	0,15 %	29/04/2025	25,14 €	28/04/2025	-15,17 %	52,83 %	23,70 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	5 étoile(s)	EUR		278,03 €	0,33 %	28/04/2025	277,12 €	25/04/2025	2,38 %	47,54 %	13,85 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		32,75 €	0,01 %	29/04/2025	32,74 €	28/04/2025	-0,51 %	45,58 %	18,85 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		192,52 €	0,18 %	29/04/2025	192,18 €	28/04/2025	-19,64 %	37,15 %	25,55 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	2 étoile(s)	EUR		352,95 €	0,38 %	29/04/2025	351,63 €	28/04/2025	-5,10 %	33,30 %	21,06 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	2 étoile(s)	EUR		267,66 €	-0,03 %	28/04/2025	267,73 €	25/04/2025	-3,80 %	24,01 %	17,27 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	3 étoile(s)	EUR		542,33 €	-0,22 %	28/04/2025	543,50 €	25/04/2025	-8,77 %	23,19 %	16,99 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	3 étoile(s)	EUR		257,33 €	0,41 %	28/04/2025	256,27 €	25/04/2025	1,63 %	17,64 %	14,98 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		180,19 €	0,63 %	28/04/2025	179,07 €	25/04/2025	-1,77 %	17,60 %	12,96 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	3 étoile(s)	EUR		225,29 €	0,04 %	29/04/2025	225,20 €	28/04/2025	-5,22 %	17,23 %	8,39 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		151,30 €	-0,05 %	29/04/2025	151,37 €	28/04/2025	-9,36 %	14,03 %	17,63 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		681,73 €	0,00 %	29/04/2025	681,71 €	28/04/2025	1,09 %	10,10 %	18,46 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		109,55 €	0,02 %	29/04/2025	124,66 €	28/04/2025	-7,96 %	8,71 %	13,48 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		235,21 €	0,10 %	28/04/2025	234,98 €	25/04/2025	-1,85 %	4,45 %	7,71 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	3 étoile(s)	EUR		493,48 €	-0,14 %	28/04/2025	494,18 €	25/04/2025	1,78 %	0,35 %	16,71 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	2 étoile(s)	EUR		131,04 €	-0,01 %	29/04/2025	131,05 €	28/04/2025	0,65 %	-4,35 %	5,62 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,29 €	-0,16 %	28/04/2025	50,37 €	25/04/2025	0,66 %	-5,86 %	3,77 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		138,13 €	0,12 %	29/04/2025	137,97 €	28/04/2025	1,51 %	-12,39 %	6,02 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		127,61 €	0,83 %	25/04/2025	126,56 €	24/04/2025	-	-	-
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	4 étoile(s)	EUR		4 026,43 €	0,74 %	28/04/2025	3 996,86 €	25/04/2025	10,59 %	90,65 %	17,38 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		240,15 €	0,89 %	28/04/2025	238,04 €	25/04/2025	12,91 %	89,21 %	11,10 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 228,88 €	0,32 %	29/04/2025	2 221,74 €	28/04/2025	-17,86 %	84,41 %	26,23 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		43,87 €	0,30 %	29/04/2025	43,74 €	28/04/2025	-0,32 %	70,24 %	19,77 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	4 étoile(s)	EUR		615,99 €	0,26 %	28/04/2025	614,42 €	25/04/2025	-5,70 %	65,70 %	15,53 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	4 étoile(s)	EUR		1 008,88 €	0,19 %	28/04/2025	1 006,96 €	25/04/2025	3,18 %	59,02 %	18,77 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	4 étoile(s)	EUR		11,59 €	-0,34 %	29/04/2025	11,63 €	28/04/2025	-13,25 %	44,33 %	22,37 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	3 étoile(s)	EUR		62,52 €	-0,10 %	29/04/2025	62,58 €	28/04/2025	-8,36 %	28,48 %	10,84 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		93,20 €	0,42 %	28/04/2025	92,81 €	25/04/2025	-2,32 %	6,16 %	18,56 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	2 étoile(s)	EUR		1 087,60 €	0,65 %	28/04/2025	1 080,62 €	25/04/2025	-7,10 %	3,20 %	18,43 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		439,87 €	-0,31 %	28/04/2025	441,25 €	25/04/2025	-18,23 %	82,45 %	20,15 %
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	4 étoile(s)	EUR		53,89 €	0,07 %	28/04/2025	53,85 €	25/04/2025	28,16 %	61,25 %	33,16 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	4 étoile(s)	EUR		180,81 €	0,48 %	28/04/2025	179,94 €	25/04/2025	3,21 %	55,91 %	14,94 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	3 étoile(s)	EUR		1 975,96 €	-0,05 %	28/04/2025	1 976,91 €	25/04/2025	-9,34 %	55,78 %	17,68 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	4 étoile(s)	EUR		251,50 €	0,07 %	28/04/2025	251,32 €	25/04/2025	-3,69 %	49,39 %	15,72 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	3 étoile(s)	EUR		323,24 €	0,41 %	28/04/2025	321,91 €	25/04/2025	-4,75 %	45,91 %	15,01 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	3 étoile(s)	EUR		349,19 €	-0,03 %	28/04/2025	349,30 €	25/04/2025	-1,75 %	43,52 %	12,98 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	1 étoile(s)	EUR		1 800,39 €	-0,16 %	28/04/2025	1 803,19 €	25/04/2025	-17,56 %	30,09 %	21,11 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 159,49 €	0,62 %	28/04/2025	1 152,39 €	25/04/2025	-3,73 %	30,04 %	19,37 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		264,69 €	-0,34 %	28/04/2025	265,59 €	25/04/2025	-11,95 %	21,10 %	22,11 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	4 étoile(s)	EUR		138,52 €	0,39 %	28/04/2025	137,98 €	25/04/2025	0,02 %	18,56 %	8,89 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		720,94 €	0,02 %	28/04/2025	720,83 €	25/04/2025	2,42 %	16,28 %	7,63 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		518,88 €	0,21 %	28/04/2025	517,77 €	25/04/2025	-3,51 %	14,15 %	7,52 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		39,73 €	0,38 %	28/04/2025	39,58 €	25/04/2025	-6,63 %	12,14 %	19,76 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 897,84 €	-0,00 %	28/04/2025	1 897,92 €	25/04/2025	1,08 %	11,94 %	1,54 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	3 étoile(s)	EUR		1 518,17 €	0,20 %	28/04/2025	1 515,10 €	25/04/2025	-0,10 %	6,96 %	6,85 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		425,25 €	0,01 %	29/04/2025	425,23 €	28/04/2025	0,87 %	6,70 %	0,17 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		425,25 €	0,01 %	29/04/2025	425,23 €	28/04/2025	0,87 %	6,70 %	0,17 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		401,45 €	0,18 %	28/04/2025	400,72 €	25/04/2025	-3,66 %	4,23 %	14,58 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		10,97 €	1,29 %	28/04/2025	10,83 €	25/04/2025	-6,32 %	-0,63 %	20,50 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		52,70 €	0,72 %	28/04/2025	59,55 €	25/04/2025	-10,08 %	-4,46 %	19,96 %
Opcvm/FI	CPR 7-10 EUR SR P	FR0010376020	3 étoile(s)	EUR		850,78 €	-0,36 %	28/04/2025	853,87 €	25/04/2025	0,11 %	-9,79 %	4,94 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		665,59 €	-0,31 %	28/04/2025	667,69 €	25/04/2025	-13,16 %	-16,63 %	19,64 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		30,12 €	-0,07 %	28/04/2025	30,14 €	25/04/2025	-98,90 %	-98,64 %	13,55 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		124,10 €	0,02 %	28/04/2025	124,08 €	25/04/2025	0,89 %	-	2,84 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		114,28 €	0,04 %	28/04/2025	114,24 €	25/04/2025	-	-	-
Opcvm/FI	DNCA VALUE EUROPE C	FR0010058008	3 étoile(s)	EUR		339,78 €	0,53 %	28/04/2025	337,99 €	25/04/2025	6,54 %	93,95 %	16,96 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	3 étoile(s)	EUR		301,68 €	0,20 %	28/04/2025	301,08 €	25/04/2025	1,51 %	62,91 %	18,13 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		173,63 €	0,20 %	28/04/2025	173,28 €	25/04/2025	4,99 %	40,10 %	10,57 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		276,49 €	0,24 %	28/04/2025	275,83 €	25/04/2025	5,83 %	39,83 %	11,43 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		124,23 €	-0,02 %	28/04/2025	124,25 €	25/04/2025	1,73 %	29,92 %	3,74 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	3 étoile(s)	EUR		252,01 €	0,24 %	28/04/2025	251,40 €	25/04/2025	-4,59 %	22,36 %	17,22 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B	LU0392098371	3 étoile(s)	EUR		149,56 €	0,11 %	25/04/2025	149,40 €	24/04/2025	-	-	-
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	4 étoile(s)	EUR		294,41 €	0,17 %	28/04/2025	293,90 €	25/04/2025	-6,93 %	100,87 %	16,44 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		217,22 €	0,69 %	28/04/2025	215,73 €	25/04/2025	8,53 %	79,83 %	16,77 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	2 étoile(s)	EUR		292,83 €	0,32 %	28/04/2025	291,90 €	25/04/2025	-12,53 %	73,35 %	21,39 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		462,98 €	0,44 %	28/04/2025	460,93 €	25/04/2025	4,97 %	67,22 %	17,43 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		394,53 €	-0,45 %	28/04/2025	396,30 €	25/04/2025	-10,54 %	50,75 %	16,52 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	3 étoile(s)	EUR		628,16 €	-0,81 %	28/04/2025	633,26 €	25/04/2025	-14,57 %	49,69 %	23,59 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		185,07 €	-0,62 %	28/04/2025	186,22 €	25/04/2025	-14,68 %	46,50 %	34,02 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		9 434,60 €	-0,27 %	28/04/2025	9 460,46 €	25/04/2025	-6,27 %	41,63 %	23,82 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		981,98 €	0,47 %	28/04/2025	977,42 €	25/04/2025	0,52 %	41,09 %	20,33 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		359,18 €	-0,05 %	28/04/2025	359,36 €	25/04/2025	-5,71 %	33,52 %	17,08 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	5 étoile(s)	EUR		448,13 €	0,09 %	28/04/2025	447,73 €	25/04/2025	3,97 %	30,86 %	5,04 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		331,45 €	-0,05 %	28/04/2025	331,61 €	25/04/2025	-3,13 %	25,53 %	9,28 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		105,36 €	-0,09 %	28/04/2025	105,46 €	25/04/2025	-9,89 %	24,48 %	18,30 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 834,00 €	-0,08 %	28/04/2025	1 835,46 €	25/04/2025	1,97 %	21,01 %	6,23 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		199,27 €	-0,08 %	28/04/2025	199,42 €	25/04/2025	7,34 %	20,08 %	7,27 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		133,48 €	0,17 %	28/04/2025	133,25 €	25/04/2025	2,25 %	19,40 %	6,04 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	3 étoile(s)	EUR		906,30 €	-0,07 %	28/04/2025	906,89 €	25/04/2025	1,08 %	14,70 %	2,81 %
Opcvm/FI	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	FR0010214213	2 étoile(s)	EUR		148,60 €	0,34 %	28/04/2025	148,10 €	25/04/2025	-7,63 %	14,47 %	19,94 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		231,96 €	-0,00 %	28/04/2025	231,97 €	25/04/2025	0,31 %	10,32 %	3,21 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	3 étoile(s)	EUR		1 222,00 €	0,52 %	28/04/2025	1 215,67 €	25/04/2025	-11,43 %	3,83 %	15,42 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		178,07 €	-0,51 %	28/04/2025	178,98 €	25/04/2025	-14,97 %	-26,84 %	22,68 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	4 étoile(s)	EUR		72,61 €	0,43 %	29/04/2025	72,30 €	28/04/2025	-11,30 %	126,69 %	23,81 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	5 étoile(s)	EUR		314,11 €	-0,80 %	29/04/2025	316,65 €	28/04/2025	-2,42 %	118,03 %	19,39 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	5 étoile(s)	EUR		64,10 €	0,68 %	29/04/2025	63,67 €	28/04/2025	-12,68 %	112,11 %	23,48 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		92,44 €	0,09 %	29/04/2025	92,36 €	28/04/2025	-9,55 %	104,60 %	19,38 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL US P	FR0000988057	4 étoile(s)	EUR		625,12 €	-0,03 %	28/04/2025	625,32 €	25/04/2025	-14,62 %	87,22 %	20,27 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		27,18 €	-0,29 %	29/04/2025	27,26 €	28/04/2025	13,49 %	83,65 %	19,39 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	4 étoile(s)	USD		39,82 €	0,53 %	29/04/2025	45,08 €	28/04/2025	-19,26 %	72,18 %	29,79 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		34,47 €	0,47 %	29/04/2025	34,31 €	28/04/2025	-7,96 %	67,57 %	13,55 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		33,54 €	0,81 %	29/04/2025	33,27 €	28/04/2025	9,64 %	59,41 %	22,49 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		13,69 €	0,32 %	29/04/2025	15,53 €	28/04/2025	-13,52 %	59,11 %	20,28 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		38,56 €	0,44 %	29/04/2025	38,39 €	28/04/2025	-10,24 %	57,07 %	18,03 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		28,30 €	1,04 %	29/04/2025	28,01 €	28/04/2025	-16,69 %	54,98 %	23,10 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		20,73 €	0,58 %	29/04/2025	20,61 €	28/04/2025	3,86 %	48,92 %	17,36 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		52,02 €	1,11 %	29/04/2025	91,40 €	28/04/2025	-7,18 %	46,71 %	21,08 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		64,72 €	0,36 %	29/04/2025	64,49 €	28/04/2025	-3,70 %	37,21 %	16,14 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	2 étoile(s)	EUR		290,61 €	1,06 %	28/04/2025	287,55 €	25/04/2025	-9,48 %	35,19 %	21,54 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		66,26 €	0,29 %	28/04/2025	66,07 €	25/04/2025	3,69 %	34,84 %	18,55 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		80,01 €	0,37 %	29/04/2025	75,05 €	28/04/2025	2,56 %	34,68 %	17,26 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		432,38 €	0,84 %	28/04/2025	428,79 €	24/04/2025	-5,62 %	32,62 %	19,98 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	1 étoile(s)	EUR		13,58 €	0,74 %	29/04/2025	13,48 €	28/04/2025	-9,41 %	26,56 %	16,86 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	3 étoile(s)	EUR		33,33 €	0,24 %	29/04/2025	33,25 €	28/04/2025	-2,69 %	18,91 %	17,43 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	3 étoile(s)	EUR		80,27 €	0,22 %	29/04/2025	80,09 €	28/04/2025	-2,67 %	18,90 %	16,97 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		38,59 €	0,52 %	29/04/2025	38,39 €	28/04/2025	-11,02 %	16,10 %	14,95 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		31,07 €	0,39 %	29/04/2025	30,95 €	28/04/2025	-7,42 %	12,00 %	20,23 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	4 étoile(s)	USD		9,16 €	0,58 %	29/04/2025	10,37 €	28/04/2025	-7,32 %	11,60 %	21,81 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		25,61 €	0,28 %	29/04/2025	29,07 €	28/04/2025	-7,31 %	9,91 %	21,48 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		39,80 €	0,56 %	29/04/2025	39,58 €	28/04/2025	-8,67 %	7,51 %	19,65 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		46,31 €	0,65 %	29/04/2025	52,37 €	28/04/2025	-8,71 %	6,80 %	22,04 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	3 étoile(s)	USD		32,71 €	0,54 %	29/04/2025	37,03 €	28/04/2025	-13,86 %	-0,33 %	27,35 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	5 étoile(s)	USD		56,52 €	0,09 %	29/04/2025	64,27 €	28/04/2025	-3,90 %	-4,53 %	25,78 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	4 étoile(s)	EUR		205,79 €	0,40 %	28/04/2025	204,98 €	25/04/2025	7,55 %	96,61 %	18,13 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	3 étoile(s)	EUR		1 782,27 €	0,44 %	28/04/2025	1 774,50 €	25/04/2025	-2,02 %	13,22 %	18,47 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		165,57 €	-0,01 %	28/04/2025	165,58 €	25/04/2025	-6,21 %	6,31 %	19,08 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		273,93 €	0,01 %	29/04/2025	311,74 €	28/04/2025	-10,53 %	119,67 %	27,39 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		304,78 €	0,67 %	28/04/2025	302,74 €	25/04/2025	0,45 %	79,83 %	9,93 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		374,94 €	0,16 %	28/04/2025	374,35 €	25/04/2025	-13,03 %	68,50 %	17,70 %
Opcvm/FI	HMG RENDEMENT - PART D	FR0007495049	3 étoile(s)	EUR		3 206,32 €	0,40 %	28/04/2025	3 193,46 €	25/04/2025	5,04 %	42,44 %	7,93 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	1 étoile(s)	EUR		13,44 €	0,92 %	29/04/2025	13,32 €	28/04/2025	12,55 %	8,75 %	32,96 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	4 étoile(s)	USD		94,98 €	0,08 %	29/04/2025	108,01 €	28/04/2025	-1,84 %	-10,17 %	29,75 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		867,13 €	-0,18 %	29/04/2025	868,72 €	28/04/2025	-17,73 %	99,76 %	25,10 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		110,56 €	-0,55 %	29/04/2025	126,52 €	28/04/2025	-11,21 %	79,23 %	26,14 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		20,18 €	-0,10 %	29/04/2025	20,20 €	28/04/2025	-1,27 %	76,71 %	25,47 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	4 étoile(s)	USD		117,77 €	0,46 %	29/04/2025	133,43 €	28/04/2025	-6,90 %	19,28 %	19,85 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		20,93 €	-0,29 %	29/04/2025	20,99 €	28/04/2025	-7,72 %	8,78 %	21,11 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	3 étoile(s)	EUR		195,01 €	-0,18 %	29/04/2025	195,37 €	28/04/2025	0,25 %	2,34 %	9,39 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		37,24 €	0,45 %	29/04/2025	42,19 €	28/04/2025	-11,06 %	-6,03 %	24,04 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		18,73 €	-0,37 %	29/04/2025	18,80 €	28/04/2025	-11,57 %	-17,56 %	23,06 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		23,70 €	0,81 %	25/04/2025	23,51 €	24/04/2025	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		277,00 €	0,70 %	28/04/2025	275,07 €	25/04/2025	7,50 %	58,93 %	13,90 %
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 397,04 €	0,10 %	28/04/2025	2 394,59 €	25/04/2025	1,82 %	39,92 %	5,60 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		212,66 €	0,05 %	28/04/2025	212,56 €	25/04/2025	2,29 %	28,90 %	3,58 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		162,78 €	0,27 %	28/04/2025	162,34 €	25/04/2025	-7,01 %	4,41 %	15,96 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	4 étoile(s)	EUR		2 869,84 €	0,15 %	28/04/2025	2 865,58 €	25/04/2025	6,84 %	94,81 %	19,19 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		261,65 €	0,58 %	29/04/2025	260,13 €	28/04/2025	-9,29 %	78,52 %	24,53 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		567,94 €	0,27 %	28/04/2025	566,39 €	25/04/2025	4,54 %	73,31 %	22,71 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 099,26 €	-0,25 %	28/04/2025	1 102,07 €	25/04/2025	-15,04 %	62,51 %	19,49 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		323,24 €	-0,18 %	28/04/2025	323,81 €	25/04/2025	-7,23 %	59,93 %	18,80 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	5 étoile(s)	EUR		656,69 €	0,11 %	28/04/2025	655,99 €	25/04/2025	-14,35 %	59,86 %	19,06 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 736,74 €	0,56 %	28/04/2025	1 726,99 €	25/04/2025	4,20 %	56,72 %	14,37 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		1 898,90 €	0,51 %	28/04/2025	1 889,18 €	25/04/2025	-2,59 %	56,69 %	18,76 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		273,78 €	0,65 %	28/04/2025	272,01 €	25/04/2025	33,64 %	45,95 %	30,79 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	4 étoile(s)	EUR		408,87 €	0,71 %	28/04/2025	405,98 €	25/04/2025	-4,03 %	43,14 %	12,75 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	4 étoile(s)	EUR		515,35 €	0,02 %	28/04/2025	515,23 €	25/04/2025	-3,06 %	43,11 %	12,08 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	2 étoile(s)	EUR		443,49 €	1,54 %	28/04/2025	436,75 €	25/04/2025	-4,53 %	42,19 %	21,60 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	5 étoile(s)	EUR		97,57 €	0,02 %	28/04/2025	97,55 €	25/04/2025	-3,31 %	38,26 %	9,00 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	4 étoile(s)	EUR		3 247,65 €	0,07 %	28/04/2025	3 245,32 €	25/04/2025	-1,51 %	32,96 %	10,14 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	5 étoile(s)	EUR		680,36 €	-0,02 %	28/04/2025	680,49 €	25/04/2025	-0,69 %	27,08 %	5,99 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		401,50 €	-0,00 %	28/04/2025	401,52 €	25/04/2025	1,08 %	25,54 %	4,71 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	4 étoile(s)	EUR		127,50 €	-0,05 %	28/04/2025	127,57 €	25/04/2025	-0,96 %	18,70 %	4,73 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		4 991,46 €	-0,00 %	28/04/2025	4 991,68 €	25/04/2025	1,68 %	16,03 %	4,58 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 497,67 €	-0,09 %	28/04/2025	1 498,99 €	25/04/2025	0,81 %	11,79 %	2,61 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		470,52 €	0,12 %	28/04/2025	469,96 €	25/04/2025	-7,38 %	11,33 %	10,19 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		90,51 €	0,25 %	28/04/2025	90,28 €	25/04/2025	-5,29 %	-	21,24 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		16,00 €	0,28 %	29/04/2025	15,95 €	28/04/2025	-10,95 %	76,92 %	16,57 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	4 étoile(s)	EUR		58,63 €	-0,53 %	29/04/2025	58,94 €	28/04/2025	-11,86 %	70,90 %	15,43 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	4 étoile(s)	EUR		378,86 €	-0,09 %	28/04/2025	379,20 €	25/04/2025	-9,02 %	68,48 %	16,09 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		376,67 €	0,69 %	28/04/2025	374,09 €	25/04/2025	4,85 %	64,93 %	17,70 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		129,93 €	0,71 %	28/04/2025	129,02 €	25/04/2025	11,17 %	63,91 %	19,89 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		162,22 €	0,14 %	28/04/2025	161,99 €	25/04/2025	4,75 %	61,33 %	20,21 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	3 étoile(s)	EUR		24,61 €	0,86 %	28/04/2025	24,40 €	25/04/2025	2,29 %	48,34 %	13,83 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	4 étoile(s)	EUR		230,82 €	0,46 %	28/04/2025	229,76 €	25/04/2025	7,32 %	37,67 %	20,19 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	3 étoile(s)	EUR		213,36 €	0,11 %	28/04/2025	213,13 €	25/04/2025	4,97 %	35,16 %	9,20 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	4 étoile(s)	EUR		11,07 €	0,17 %	29/04/2025	11,05 €	28/04/2025	2,62 %	33,27 %	8,08 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	2 étoile(s)	EUR		1 285,10 €	0,31 %	28/04/2025	1 281,11 €	25/04/2025	5,51 %	27,07 %	17,80 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		1 837,95 €	0,19 %	28/04/2025	1 834,47 €	25/04/2025	1,24 %	18,67 %	16,98 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		170,21 €	0,19 %	28/04/2025	169,89 €	25/04/2025	1,21 %	17,72 %	17,08 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		10,60 €	0,14 %	29/04/2025	10,59 €	28/04/2025	2,94 %	14,24 %	6,57 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 446,68 €	0,33 %	28/04/2025	1 441,90 €	25/04/2025	-2,40 %	14,23 %	17,47 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,59 €	0,20 %	29/04/2025	10,57 €	28/04/2025	2,25 %	8,40 %	4,45 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		18,59 €	0,11 %	28/04/2025	18,57 €	25/04/2025	-7,33 %	-11,43 %	18,00 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,52 €	0,03 %	29/04/2025	13,51 €	28/04/2025	-3,21 %	-11,62 %	6,69 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	1 étoile(s)	EUR		114,72 €	-0,03 %	28/04/2025	114,76 €	25/04/2025	0,31 %	-12,09 %	5,15 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		30,61 €	0,08 %	29/04/2025	30,59 €	28/04/2025	-9,47 %	61,38 %	19,68 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		254,66 €	0,51 %	28/04/2025	253,38 €	25/04/2025	-0,83 %	42,73 %	19,29 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	2 étoile(s)	EUR		23,23 €	0,26 %	28/04/2025	23,17 €	25/04/2025	-6,74 %	8,70 %	9,55 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	2 étoile(s)	EUR		17,58 €	0,36 %	29/04/2025	17,51 €	28/04/2025	-1,43 %	3,88 %	5,92 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	3 étoile(s)	EUR		803,96 €	0,64 %	28/04/2025	798,87 €	25/04/2025	3,41 %	89,54 %	19,50 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 579,24 €	0,06 %	28/04/2025	2 577,74 €	25/04/2025	-13,59 %	62,29 %	15,38 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		176,64 €	0,10 %	28/04/2025	176,46 €	25/04/2025	-2,19 %	21,70 %	10,88 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	4 étoile(s)	EUR		4 102,99 €	0,46 %	28/04/2025	4 084,25 €	25/04/2025	-5,79 %	21,47 %	15,55 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	5 étoile(s)	EUR		119,28 €	0,10 %	25/04/2025	119,16 €	24/04/2025	-1,89 %	20,28 %	4,05 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		302,77 €	0,40 %	28/04/2025	301,57 €	25/04/2025	-5,16 %	12,34 %	16,98 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		596,94 €	0,45 %	28/04/2025	594,26 €	25/04/2025	-5,11 %	10,08 %	16,51 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		381,59 €	-0,36 %	28/04/2025	382,98 €	25/04/2025	-6,46 %	-9,77 %	21,39 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		493,06 €	-0,15 %	28/04/2025	493,79 €	25/04/2025	0,15 %	-12,00 %	4,26 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		879,53 €	1,31 %	28/04/2025	868,17 €	25/04/2025	16,10 %	-	21,30 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	3 étoile(s)	EUR		793,90 €	-0,70 %	29/04/2025	799,48 €	28/04/2025	-10,11 %	104,12 %	25,17 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		295,56 €	-0,69 %	29/04/2025	297,60 €	28/04/2025	-19,26 %	75,32 %	21,96 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		264,64 €	-0,35 %	29/04/2025	265,56 €	28/04/2025	-12,95 %	63,93 %	18,59 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		135,09 €	-0,49 %	29/04/2025	135,76 €	28/04/2025	-16,33 %	57,94 %	22,51 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		520,34 €	-0,29 %	29/04/2025	521,84 €	28/04/2025	-11,84 %	51,18 %	19,94 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		489,77 €	-0,10 %	29/04/2025	490,24 €	28/04/2025	-7,76 %	46,35 %	15,79 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		314,27 €	-0,20 %	29/04/2025	314,91 €	28/04/2025	-11,39 %	43,13 %	16,45 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	3 étoile(s)	EUR		193,13 €	-0,65 %	29/04/2025	194,40 €	28/04/2025	-15,01 %	42,39 %	20,42 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	3 étoile(s)	EUR		721,27 €	0,29 %	28/04/2025	719,16 €	25/04/2025	0,84 %	37,40 %	16,16 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		338,46 €	-0,30 %	29/04/2025	339,49 €	28/04/2025	-12,76 %	32,28 %	16,93 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		127,50 €	0,05 %	28/04/2025	127,43 €	25/04/2025	-0,57 %	11,42 %	4,44 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	2 étoile(s)	EUR		153,62 €	0,40 %	28/04/2025	153,01 €	25/04/2025	-0,96 %	11,38 %	9,72 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	3 étoile(s)	EUR		225,84 €	0,00 %	29/04/2025	225,83 €	28/04/2025	-8,22 %	8,40 %	14,48 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		253,67 €	0,02 %	29/04/2025	253,63 €	28/04/2025	-10,25 %	7,21 %	20,42 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		719,11 €	-0,53 %	29/04/2025	722,94 €	28/04/2025	-15,56 %	-7,38 %	25,51 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		227,00 €	-0,11 %	28/04/2025	227,25 €	25/04/2025	-6,84 %	66,29 %	18,29 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		2 936,52 €	0,12 %	28/04/2025	2 933,11 €	25/04/2025	-3,29 %	57,06 %	17,12 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	4 étoile(s)	EUR		294,69 €	0,63 %	28/04/2025	292,84 €	25/04/2025	1,03 %	24,88 %	14,69 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		526,86 €	0,18 %	28/04/2025	525,93 €	25/04/2025	5,98 %	64,39 %	17,35 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		39,07 €	0,04 %	29/04/2025	39,06 €	28/04/2025	7,50 %	62,32 %	26,80 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	3 étoile(s)	EUR		176,35 €	0,22 %	28/04/2025	175,96 €	25/04/2025	4,36 %	56,66 %	15,97 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		50,52 €	0,40 %	29/04/2025	50,32 €	28/04/2025	7,40 %	55,49 %	19,99 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		27,29 €	-0,84 %	29/04/2025	27,52 €	28/04/2025	-10,80 %	45,00 %	17,92 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 012,63 €	0,79 %	28/04/2025	1 004,68 €	25/04/2025	1,02 %	33,12 %	13,62 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	2 étoile(s)	EUR		643,55 €	0,57 %	28/04/2025	639,92 €	25/04/2025	-14,40 %	33,09 %	18,02 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		44,40 €	-0,28 %	29/04/2025	44,52 €	28/04/2025	-6,87 %	25,95 %	20,12 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		112,83 €	0,09 %	28/04/2025	112,73 €	25/04/2025	0,48 %	17,19 %	3,27 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	3 étoile(s)	EUR		470,26 €	0,02 %	28/04/2025	470,17 €	25/04/2025	-2,44 %	14,45 %	9,86 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		156,83 €	-0,19 %	28/04/2025	157,13 €	25/04/2025	0,53 %	8,02 %	16,50 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		16 874,53 €	0,01 %	25/04/2025	16 873,57 €	24/04/2025	0,81 %	6,67 %	0,13 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		314,38 €	-0,01 %	28/04/2025	314,40 €	25/04/2025	2,13 %	-0,05 %	10,10 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	4 étoile(s)	EUR		74,42 €	0,92 %	29/04/2025	73,74 €	28/04/2025	-12,28 %	73,11 %	16,08 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		186,61 €	0,88 %	29/04/2025	184,98 €	28/04/2025	-17,30 %	67,39 %	30,06 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	1 étoile(s)	EUR		29,78 €	0,57 %	28/04/2025	29,61 €	25/04/2025	13,97 %	62,82 %	15,81 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		71,91 €	0,48 %	28/04/2025	71,57 €	25/04/2025	4,51 %	53,00 %	16,20 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		162,52 €	0,76 %	29/04/2025	161,29 €	28/04/2025	-6,69 %	50,45 %	22,85 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		63,62 €	0,47 %	28/04/2025	63,32 €	25/04/2025	3,51 %	42,17 %	15,54 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	3 étoile(s)	EUR		160,58 €	0,97 %	29/04/2025	159,04 €	28/04/2025	-10,84 %	40,61 %	26,21 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	2 étoile(s)	EUR		141,37 €	1,05 %	29/04/2025	139,90 €	28/04/2025	-8,73 %	38,67 %	26,57 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		157,76 €	1,22 %	29/04/2025	155,86 €	28/04/2025	-12,32 %	32,85 %	30,29 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		20,87 €	0,29 %	28/04/2025	20,81 €	25/04/2025	4,77 %	31,76 %	17,38 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	706,54 €	0,05 %	28/04/2025	706,21 €	25/04/2025	-1,22 %	12,79 %	6,23 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		168,26 €	-0,05 %	28/04/2025	168,35 €	25/04/2025	0,70 %	12,20 %	1,92 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	2 étoile(s)	EUR		1 145,22 €	-0,07 %	28/04/2025	1 145,97 €	25/04/2025	-5,36 %	6,29 %	14,47 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		731,06 €	0,12 %	28/04/2025	730,21 €	25/04/2025	-6,73 %	81,00 %	18,91 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		199,16 €	-0,01 %	28/04/2025	199,18 €	25/04/2025	-2,71 %	48,22 %	18,50 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-